2016年度高新区百里奚办事处决算公开
目 录
第一部分 高新区百里奚办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 高新区百里奚办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 高新区百里奚办事处 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
目 录
第一部分 高新区百里奚办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 高新区百里奚办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 高新区百里奚办事处 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
高新区百里奚街道办事处概况
一、主要职能
南阳高新区百里奚街道办事处,属财政补助独立核算行政单位,执行行政单位会计制度,现有人员编制24人,其中行政编制23人,参照公务员法管理人员1人。
负责本辖区党的基层组织和社区居委会建设，协助本辖区经济和社会事业发展；负责进区项目的进地协调和在建项目的运输协调；负责村民建房的规划、审批、上报及管理；负责民政、民兵、计生、卫生防疫、农机管理工作；负责本辖区综治、信访和环境卫生管理工作；负责完成高新区工委、管委交给的临时性工作任务。
二、部门决算单位构成
南阳高新区百里奚街道办事处部门决算包括机关本级决算。
一、主要职能
南阳高新区百里奚街道办事处,属财政补助独立核算行政单位,执行行政单位会计制度,现有人员编制24人,其中行政编制23人,参照公务员法管理人员1人。
负责本辖区党的基层组织和社区居委会建设，协助本辖区经济和社会事业发展；负责进区项目的进地协调和在建项目的运输协调；负责村民建房的规划、审批、上报及管理；负责民政、民兵、计生、卫生防疫、农机管理工作；负责本辖区综治、信访和环境卫生管理工作；负责完成高新区工委、管委交给的临时性工作任务。
二、部门决算单位构成
南阳高新区百里奚街道办事处部门决算包括机关本级决算。
第二部分
高新区百里奚街道办事处2016年度部门决算表
第三部分
高新区百里奚街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年收入总计3,601.02万元，支出总计2,239.99万元，与2015年相比，收、支总计增加4351.01万元，增长292%。主要原因：项目收支增幅较大。
二、收入决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处本年收入合计3,601.02万元，其中：财政拨款收入3,601.02万元，占100%。
三、支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处本年支出合计2,239.99万元。基本支出139.37万元，占6.20%；项目支出2100.62万元， 占93.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年财政拨款收支总决算 5841.01万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加4351.01万元，增长292%。主要原因：项目收支增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016 年一般公共预算财政拨款支出支出决算为2,239.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.37万元，占6.22%； 城乡社区支出374.46万元，占16.72%；农林水支出1726.16万元，占77.06%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出139.37万元，其中：人员经费104.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.15万元，完成预算的92.65%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少11.85万元，下降79%，主要原因：控制了车辆运行费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费3.15万元，完成预算的92.65%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：控制了车辆运行费。
决算数比 2015年减少11.85万元，下降79%，主要原因：控制了车辆运行费。
（三）公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南阳高新区百里奚街道办事处2016年机关运行经费支出35.21万元，比 2015年增加0.4%，主要原因：业务增加，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
南阳高新区百里奚街道办事处2016年政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，南阳高新区百里奚街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。
一、收入支出决算总体情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年收入总计3,601.02万元，支出总计2,239.99万元，与2015年相比，收、支总计增加4351.01万元，增长292%。主要原因：项目收支增幅较大。
二、收入决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处本年收入合计3,601.02万元，其中：财政拨款收入3,601.02万元，占100%。
三、支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处本年支出合计2,239.99万元。基本支出139.37万元，占6.20%；项目支出2100.62万元， 占93.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年财政拨款收支总决算 5841.01万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加4351.01万元，增长292%。主要原因：项目收支增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016 年一般公共预算财政拨款支出支出决算为2,239.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.37万元，占6.22%； 城乡社区支出374.46万元，占16.72%；农林水支出1726.16万元，占77.06%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出139.37万元，其中：人员经费104.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.15万元，完成预算的92.65%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少11.85万元，下降79%，主要原因：控制了车辆运行费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费3.15万元，完成预算的92.65%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：控制了车辆运行费。
决算数比 2015年减少11.85万元，下降79%，主要原因：控制了车辆运行费。
（三）公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区百里奚街道办事处2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南阳高新区百里奚街道办事处2016年机关运行经费支出35.21万元，比 2015年增加0.4%，主要原因：业务增加，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
南阳高新区百里奚街道办事处2016年政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，南阳高新区百里奚街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指高新区百里奚办事处用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障高新区百里奚办事处各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指高新区百里奚办事处机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为高新区百里奚办事处机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指高新区百里奚办事处用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障高新区百里奚办事处各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指高新区百里奚办事处机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为高新区百里奚办事处机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
